Informe del fondo de inversión
UBAM - STRATEGIC INCOME IC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20264,10%
- Ranking561/2931
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en mercados de crédito mundiales con una calificación crediticia de B+ (S&P o FITCH), B1 (Moody's) o superior. Este Subfondo se gestiona de forma activa y, por consiguiente, su asignación de activos puede variar, a discreción de la Gestora de inversiones, dentro de los siguientes límites. El Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), el 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), el 50% de su patrimonio neto en países emergentes, el 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), el 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) y en índices CDS por tramos, y el 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable.
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US (20%), ICE BofAML BB Global High Yield Index hedged to USD (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,292343 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.637,14
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,10% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,26% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,91% |
| Ranking | 561/2931 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,34% | -1,07% | 4,11% | · | · |
| Categoría | 0,66% | -0,46% | 1,25% | 9,33% | -2,18% |
| Ranking | 640/3021 | 1517/3013 | 532/2869 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3047990992
Fecha de constitución: 10/10/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
