Informe del fondo de inversión

T.ROWE MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND A8P (HKD)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,12%
  • Ranking1683/2307
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es proporcionar ingresos y apreciación del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores que generen ingresos a nivel mundial. Empleando un enfoque flexible de asignación de activos, el subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones, bonos y valores del mercado monetario que generan ingresos, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (50%), Equity MSCI All Country World Net (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,558732 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.482,83

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,60%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,12%····
Categoría5,33%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking1683/2307----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,92%-0,66%2,72%··
Categoría1,25%0,89%6,74%25,70%12,84%
Ranking785/23841698/23801818/2280-
Quintil244--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 1811/2317

Quintil: 4

Volatilidad: 6,33%

Ranking: 1737/2315

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU3052042424

Fecha de constitución: 08/05/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD