Informe del fondo de inversión

T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND E

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,32%
  • Ranking260/500
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones relacionadas con los recursos naturales o las materias primas. Las empresas pueden estar situadas en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura y para una gestión eficiente de la cartera.

Referencia:MSCI World Select Natural Resources Net

Última valoración

Valor liquidativo: 12,400377 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.297,94

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo24,32%····
Categoría22,40%63,96%4,65%-0,82%0,72%
Ranking260/500----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo2,38%-0,02%32,73%··
Categoría12,89%4,15%65,74%116,53%121,96%
Ranking390/522387/518426/497-
Quintil445--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 411/495

Quintil: 5

Volatilidad: 13,31%

Ranking: 456/495

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU3057366604

Fecha de constitución: 28/05/2025

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD