Informe del fondo de inversión
AVIVA INVESTORS - RETURNPLUS M USD
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,34%
- Ranking119/2931
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos y obligaciones de cualquier parte del mundo. En concreto, el Subfondo invierte al menos el 80% en bonos y obligaciones del Estado y bonos corporativos (como, por ejemplo, bonos de emisores gubernamentales, semigubernamentales, supranacionales, bancarios o corporativos de cualquier parte del mundo, lo que incluye hasta el 30% en mercados emergentes) con una calificación de entre AAA y A de Standards and Poor's y Fitch y de entre Aaa y A2 de Moody's.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,586090 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,95
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,34% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,11% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,91% |
| Ranking | 119/2931 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,95% | 2,79% | 8,46% | · | · |
| Categoría | -0,11% | -0,46% | 1,10% | 9,66% | -2,48% |
| Ranking | 83/3021 | 169/3013 | 128/2862 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 113/2861
Quintil: 1
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 919/2860
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU3087672484
Fecha de constitución: 08/07/2025
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
