CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA E EUR CAP (LU3108170070) · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus accionistas una apreciación de capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital a los accionistas, invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos los ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores de renta fija y variable elegibles. El Subfondo puede estar expuesto a los mercados de renta variable mundiales hasta un 60% de su patrimonio neto total. Asimismo, puede estar expuesto a valores de renta fija hasta un 100% de su patrimonio neto.

Referencia:MSCI USA Net TR USD (10%), MSCI Europe Net TR EUR (9.5%), MSCI Emerging Markets Net TR USD (4%), MSCI Japan Net TR JPY (1.5%), ICE BofA 1-3 Year All Euro Government (11%), ICE BofA 3-5 Year All Euro G

Última valoración

Valor liquidativo: 10,533700 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.566,74

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU3108170070

Fecha de constitución: 29/09/2025

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR