Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD EX USA MIN TE UCITS ETF CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar (con un error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World ex USA Select Filtered Min TE (NTR), invirtiendo en acciones emitidas por las empresas incluidas en el Índice, respetando las ponderaciones del mismo (replicación completa), o en una muestra de acciones emitidas por las empresas incluidas en el Índice (replicación optimizada).
Referencia:MSCI World ex USA Select Filtered Min TE (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,139900 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.174,65
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 14,59% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,34% | 0,59% | · | · | · |
| Categoría | 2,88% | 2,35% | 17,18% | 57,90% | 58,42% |
| Ranking | 2763/3450 | 2357/3432 | - | - | |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3307214216
Fecha de constitución: 22/05/2026
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00% + descuento a favor del fondo: -
Reembolso: Hasta 3,00% + descuento a favor del fondo: .
Aportación mínima:0,00 USD
