AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,31%
• Ranking 52/252
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de superar, tras la deducción de las comisiones de gestión reales, el €STR capitalizado más 2 puntos básicos durante un horizonte de inversión recomendado de 2 meses. El Subfondo implementa una gestión dinámica y discrecional basada en la selección de instrumentos financieros y en el análisis financiero de los emisores, teniendo en cuenta un enfoque vinculado a la inversión socialmente responsable y respetando los criterios de responsabilidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). El vencimiento medio ponderado de los activos será igual o inferior a 6 meses.

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 48.906,277300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.443.254,60

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,31%	2,39%	3,93%	3,41%	-0,01%
Categoría	0,26%	2,05%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	52/252	32/263	26/238	23/219	23/208
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,53%	2,23%	10,01%	9,87%
Categoría	0,14%	0,43%	1,92%	8,98%	8,53%
Ranking	32/252	57/252	40/250	22/211	18/193
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 35/263

Quintil: 1

Volatilidad: 0,09%

Ranking: 91/263

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0000978371

Fecha de constitución: 07/09/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 30,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR