Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,95%
- Ranking7/110
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,166500 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.904,34
Fecha: 07/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 13,95% | 19,44% | · | · | · |
| Categoría | 10,28% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 7/110 | 106/109 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 8,86% | 9,05% | 36,11% | · | · |
| Categoría | 5,29% | 5,29% | 29,50% | 106,57% | 119,06% |
| Ranking | 3/111 | 5/111 | 27/109 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 43/109
Quintil: 2
Volatilidad: 14,38%
Ranking: 7/109
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105182044
Fecha de constitución: 28/06/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
