Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE VI / OPPORTUNITY
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202472,94%
- Ranking1/625
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá más del 75% de exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). En la selección de los activos se comparará el valor de mercado y el valor intrínseco, de forma que las diferencias que se puedan generar permitan oportunidades de inversión y obtener mayores rentabilidades para el compartimento. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100%. Sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating de emisión/emisor, duración media de la cartera de renta fija o divisas. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, con un máximo del 40% de exposición total en emergentes. Invierte hasta 10% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Referencia:MSCI World Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 206,846036 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.133,85
Fecha: 18/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 72,94% | 111,57% | -48,87% | 48,86% | -16,70% |
| Categoría | 15,56% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 1/625 | 1/613 | 579/579 | 1/538 | 471/496 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 15,46% | 31,63% | 110,75% | 66,53% | 135,93% |
| Categoría | -0,97% | 4,91% | 20,56% | 19,65% | 48,77% |
| Ranking | 1/635 | 1/631 | 1/625 | 1/576 | 2/491 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,95%
Ranking: 1/626
Quintil: 1
Volatilidad: 36,29%
Ranking: 1/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0110407063
Fecha de constitución: 01/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 8,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
