Informe del fondo de inversión
COBAS CONCENTRADOS, FIL D
Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202422,17%
- Ranking6/85
- Fecha29/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión, es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida seleccionando activos infravalorados por el mercado. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. En renta variable, se invertirá principalmente en emisores y mercados europeos y minoritariamente en otros países OCDE, sin predeterminación. Se aplican técnicas de análisis fundamental, según la filosofía de inversión en valor (value investing), buscando valores infravalorados por el mercado que, además de su solidez y garantía, generen una rentabilidad satisfactoria, tratando de aprovechar las fluctuaciones de las cotizaciones a corto plazo para invertir a largo plazo.
Referencia:Bloomberg Europe Developed Markets Large&Mid Cap Net Rn EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 187,376051 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.879,41
Fecha: 29/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 22,17% | 12,58% | 17,24% | · | · |
| Categoría | 11,50% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | 6/85 | 17/85 | 2/69 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,95% | -2,30% | 28,37% | 64,57% | · |
| Categoría | 1,04% | 6,41% | 12,29% | 13,78% | 21,91% |
| Ranking | 37/103 | 89/94 | 6/84 | 2/47 | |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 9/88
Quintil: 1
Volatilidad: 12,90%
Ranking: 11/88
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119166017
Fecha de constitución: 20/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 50,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Cobas Selección, FI si la rentabilidad del Fondo es superior al 0,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 2 años de la antigüedad del partícipe), 4,00% (> 1 año de la antigüedad del partícipe)
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
