Informe del fondo de inversión

SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA

Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202433,17%
  • Ranking373/1175
  • Fecha05/12/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, en condiciones normales, un porcentaje superior al 75% de su posición en renta variable en una amplia gama de valores de sociedades con sede o que realizan la mayor parte de sus actividades en los EE. UU. La posición en acciones de compañías no estadounidenses no superará el 20% del patrimonio y se invertirá en otros mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un 10%. El Fondo invierte teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también la dimensión ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Tiene, además de sus objetivos financieros, el objetivo de obtener una calificación ESG de su cartera por encima del nivel de la calificación ESG de su benchmark. La exposición a renta variable será superior al 75%. No hay límite de capitalización en la selección de valores lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:S&P 500 Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 38,182835 EUR

Patrimonio (miles de euros):230.774,94

Fecha: 05/12/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo33,17%23,91%-14,47%39,68%7,59%
Categoría31,20%19,79%-11,43%34,26%8,53%
Ranking373/1175181/1109445/105997/981575/932
Quintil21314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,79%16,01%39,55%44,39%114,98%
Categoría4,06%17,54%34,63%44,00%104,97%
Ranking1065/1201620/1199118/1166221/1052118/911
Quintil53121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,89%

Ranking: 109/1162

Quintil: 1

Volatilidad: 10,28%

Ranking: 749/1162

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138983004

Fecha de constitución: 08/05/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR