Informe del fondo de inversión
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20242,85%
- Ranking42/73
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a 30/04/2025 el 100% del valor liquidativo a 15/12/2016 incrementado, en caso de ser positiva, en el 40% de la variación de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendo) entre el 15/12/2016 y 23/04/2025, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre el 15/12/2016 y 24/01/2017, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 25 de cada mes o siguiente día hábil, desde el 25/01/2017 al 23/04/2025. TAE mínima garantizada 0% para suscripciones a 15/12/2016, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs de renta fija (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 321,147864 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.553,99
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,85% | 4,31% | -9,30% | 1,76% | 0,77% |
| Categoría | 3,00% | 3,97% | -6,18% | -0,16% | 1,25% |
| Ranking | 42/73 | 28/75 | 56/73 | 14/75 | 55/79 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,91% | 4,96% | -2,30% | -0,27% |
| Categoría | 0,22% | 1,19% | 5,02% | 0,67% | 1,37% |
| Ranking | 47/75 | 62/75 | 34/73 | 48/66 | 36/66 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 35/79
Quintil: 3
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 43/79
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174194003
Fecha de constitución: 18/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (16/12/2016 - 30/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/12/2016 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/09/2017, 20/09/2018, 20/09/2019, 20/09/2020, 20/09/2021, 20/09/2022, 20/09/2023, 20/09/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
