AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,06%
• Ranking 26/98
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de superar, tras la deducción de las comisiones de gestión reales, el €STR capitalizado más 2 puntos básicos durante un horizonte de inversión recomendado de 2 meses. El Subfondo implementa una gestión dinámica y discrecional basada en la selección de instrumentos financieros y en el análisis financiero de los emisores, teniendo en cuenta un enfoque vinculado a la inversión socialmente responsable y respetando los criterios de responsabilidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). El vencimiento medio ponderado de los activos será igual o inferior a 6 meses.

Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

Valor liquidativo: 49.271,005500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.177.701,00

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,06%	2,39%	3,93%	3,41%	-0,01%
Categoría	0,94%	2,20%	3,65%	2,98%	-0,19%
Ranking	26/98	30/104	23/92	13/84	17/81
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,18%	0,54%	2,12%	9,68%	10,89%
Categoría	0,17%	0,51%	1,90%	8,82%	9,64%
Ranking	59/98	55/98	25/97	20/90	15/81
Quintil	4	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 26/104

Quintil: 2

Volatilidad: 0,03%

Ranking: 97/104

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0000978371

Fecha de constitución: 07/09/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 30,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR