Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT TC USD H
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,50%
- Ranking7/830
- Fecha07/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del fondo de clasificación 'obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros' es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. El fondo se expone permanentemente a uno o varios mercados de tipo de la Unión Europea y asocia de manera discrecional estrategias direccionales y no direccionales centradas básicamente en los tipos de interés nominales, las curvas de tipos y el crédito. La asignación se define según el potencial de rentabilidad y el nivel de riesgo de cada estrategia.
Referencia:Markit Iboxx Euro Contingent Convertible (50%), Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (25%), Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,087416 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.555,35
Fecha: 07/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 9,50% | 6,92% | -6,40% | 13,56% | -6,01% |
| Categoría | 2,64% | 5,96% | -10,36% | -0,16% | 1,81% |
| Ranking | 7/830 | 245/790 | 164/748 | 7/716 | 651/668 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,80% | 1,54% | 13,64% | 12,25% | 18,63% |
| Categoría | 0,24% | 2,12% | 7,82% | -2,40% | -2,61% |
| Ranking | 12/864 | 694/859 | 35/819 | 20/729 | 22/641 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 75/829
Quintil: 1
Volatilidad: 4,69%
Ranking: 374/829
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289055
Fecha de constitución: 16/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
