JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV X (ACC)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,60%
• Ranking 18/215
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.717,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.375,61

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,60%	3,31%	0,82%	-0,53%	·
Categoría	3,00%	3,10%	-0,13%	-0,78%	-0,47%
Ranking	18/215	38/201	2/197	35/191	-
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,30%	0,95%	4,09%	7,83%	·
Categoría	0,24%	0,78%	3,36%	5,73%	4,65%
Ranking	10/221	14/220	19/215	3/187
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 18/215

Quintil: 1

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 140/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2095451360

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR