| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,052884 | 09/09/2026 | -1,14% | 9,87% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,411582 | 09/09/2026 | 14,09% | 60,55% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,104032 | 09/09/2026 | 19,19% | 44,93% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,395216 | 09/09/2026 | -1,02% | 5,79% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,830735 | 09/09/2026 | -0,39% | 9,27% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,915759 | 09/09/2026 | -0,74% | 9,16% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,991156 | 09/09/2026 | -0,87% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,449837 | 09/09/2026 | -1,08% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,104056 | 09/09/2026 | -1,79% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,744153 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,196574 | 09/09/2026 | 0,24% | 8,68% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,685141 | 09/09/2026 | -0,58% | 6,55% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,027107 | 09/09/2026 | -0,21% | 8,23% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,250251 | 09/09/2026 | 2,64% | 15,18% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,580808 | 09/09/2026 | 12,51% | 49,39% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,909681 | 09/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,378804 | 09/09/2026 | 17,46% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 02/09/2026 | 8,21% | 29,60% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,313062 | 09/09/2026 | 7,67% | 31,42% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,189282 | 09/09/2026 | 2,87% | 16,30% | ** |
