| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,884337 | 06/12/2024 | 4,18% | 7,07% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,489371 | 06/12/2024 | 17,87% | 40,50% | ***** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,394764 | 04/12/2024 | 4,64% | -0,77% | ** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,548890 | 04/12/2024 | 8,06% | 1,18% | * |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,400984 | 04/12/2024 | 8,19% | 1,32% | ** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,302181 | 06/12/2024 | 12,27% | 9,84% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,423300 | 05/12/2024 | 1,87% | -10,37% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,683666 | 05/12/2024 | 3,18% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,814436 | 05/12/2024 | 3,66% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,945915 | 05/12/2024 | 9,46% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,395179 | 05/12/2024 | · | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,000000 | 05/12/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,024182 | 05/12/2024 | 3,46% | 4,01% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,632983 | 05/12/2024 | 3,01% | -2,22% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,904185 | 05/12/2024 | 3,65% | 1,26% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,715844 | 05/12/2024 | 4,55% | 4,15% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,883552 | 05/12/2024 | 9,01% | 19,39% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,094022 | 05/12/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,515066 | 05/12/2024 | 6,41% | 8,06% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,565306 | 05/12/2024 | 7,33% | 11,17% | ** |
