| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,204580 | 09/07/2026 | 0,22% | 12,34% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,284105 | 09/07/2026 | 13,41% | 61,26% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,858372 | 09/07/2026 | 16,95% | 44,49% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,453288 | 09/07/2026 | -0,47% | 7,36% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,871251 | 09/07/2026 | -0,02% | 10,73% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,987050 | 09/07/2026 | -0,09% | 9,87% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,074698 | 09/07/2026 | -0,11% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,547349 | 09/07/2026 | -0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,245967 | 09/07/2026 | -0,41% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,903745 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212082 | 09/07/2026 | 0,49% | 9,84% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,817262 | 09/07/2026 | 0,38% | 8,32% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,076044 | 09/07/2026 | 0,39% | 9,75% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,313546 | 09/07/2026 | 2,90% | 16,40% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,475075 | 09/07/2026 | 11,74% | 49,24% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,010006 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,996833 | 09/07/2026 | 14,10% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,009790 | 09/07/2026 | 6,73% | 28,80% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,082952 | 09/07/2026 | 6,69% | 31,25% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,214254 | 09/07/2026 | 3,08% | 17,52% | ** |
