| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,103504 | 09/07/2025 | 2,36% | 15,93% | ***** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,093039 | 09/07/2025 | 5,71% | 57,76% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,774478 | 09/07/2025 | -3,05% | 14,70% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,472488 | 09/07/2025 | 0,95% | 1,06% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,823501 | 09/07/2025 | 1,70% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,947645 | 09/07/2025 | 1,79% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,023739 | 09/07/2025 | 1,36% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,499057 | 09/07/2025 | 1,80% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,236437 | 09/07/2025 | 2,36% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,135552 | 09/07/2025 | 1,83% | 8,16% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,695459 | 09/07/2025 | 0,79% | 3,93% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,986982 | 09/07/2025 | 1,35% | 8,19% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,084181 | 09/07/2025 | 2,15% | 12,09% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,945223 | 09/07/2025 | 10,27% | 45,92% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,385226 | 09/07/2025 | 3,93% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,798564 | 09/07/2025 | 3,82% | 20,14% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,335195 | 09/07/2025 | 4,57% | 25,54% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,558613 | 09/07/2025 | 2,32% | 13,14% | *** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,748480 | 09/07/2025 | 1,34% | 3,42% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,833876 | 09/07/2025 | -6,26% | 34,80% | ** |
