| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,399464 | 0,50 | 1 | 11/11/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,752404 | 12,59 | 1 | 11/11/2025 |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 0,00 | 1 | 16/05/2024 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 0,00 | 2 | 18/11/2024 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,767742 | 4,58 | 2 | 11/11/2025 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,935881 | 26,48 | 2 | 11/11/2025 |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,637127 | 41,19 | 2 | 11/11/2025 |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,618512 | 14,07 | 3 | 11/11/2025 |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,214208 | 55,30 | 3 | 11/11/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,223860 | 54,43 | 4 | 11/11/2025 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,183928 | 1,44 | 4 | 11/11/2025 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,624005 | 2.763,43 | 4 | 11/11/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,742892 | 13,78 | 5 | 11/11/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,780779 | 1,66 | 5 | 11/11/2025 |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,857410 | 86,89 | 5 | 11/11/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,844276 | 44,01 | 5 | 11/11/2025 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,543092 | 45,81 | 5 | 11/11/2025 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 21,100639 | 110,04 | 6 | 11/11/2025 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,522788 | 10,87 | 7 | 11/11/2025 |
