| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,103504 | 561,56 | 58 | 09/07/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,093039 | 216,83 | 17 | 09/07/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,774478 | 52,70 | 12 | 09/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,472488 | 16.971,65 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,823501 | 21.639,59 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,947645 | 12.135,42 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,023739 | 15.959,21 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,499057 | 13.383,69 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,236437 | 6.836,26 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,135552 | 86.070,71 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,695459 | 43.401,33 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,986982 | 364.960,35 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,084181 | 450.490,28 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,945223 | 128.823,03 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,385226 | 7.292,15 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,798564 | 92.962,44 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,335195 | 60.680,72 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,558613 | 107.317,05 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,748480 | 700,23 | · | 09/07/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,833876 | 93,66 | 10 | 09/07/2025 |
