Informe del plan de pensiones
GESNORTE
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20245,29%
- Ranking16/21
- Fecha29/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Pensiones de retorno absoluto. La categoría de Inverco a la que más se aproxima, en términos de rentabilidad riesgo, es la de Renta Fija Mixta. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 270 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 3 años, con una volatilidad objetivo del 5% y máxima del 8% anualizada. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 30% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 25,099462 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.243,16
Fecha: 29/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 5,29% | 7,80% | 1,46% | 4,27% | 0,79% |
| Categoría | 5,46% | 5,50% | -5,03% | 2,11% | -1,34% |
| Ranking | 16/21 | 12/21 | 6/21 | 8/23 | 6/23 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 0,22% | 0,92% | 6,74% | 16,34% | 20,98% |
| Categoría | 0,97% | 1,80% | 6,93% | 6,30% | 7,09% |
| Ranking | 19/22 | 18/22 | 17/21 | 6/22 | 6/22 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 17/21
Quintil: 5
Volatilidad: 1,92%
Ranking: 16/21
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N0022
Fecha de constitución: 19/11/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:60,00 EUR
Aportación mínima periódica:60,00 EUR
