Informe del plan de pensiones

RIOJA 2

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,05%
  • Ranking6/29
  • Fecha02/12/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,855938 EUR

Patrimonio (miles de euros):344,83

Fecha: 02/12/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan8,05%9,46%-9,27%8,85%1,00%
Categoría5,63%10,11%-10,19%9,79%-1,65%
Ranking6/2917/2912/2916/2817/27
Quintil23334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan1,29%1,55%9,28%9,30%19,38%
Categoría0,78%-0,19%7,47%6,37%14,55%
Ranking17/2915/2910/2911/2912/27
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 10/29

Quintil: 2

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 23/29

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N1390

Fecha de constitución: 03/05/1998

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR