Informe del plan de pensiones

ASEFARMA CONSERVADOR

Gestora:MUTUALITAT DELS ENGINYERS MUTUALITAT DE PREVISIO SOCIALMUTUA ENGINYERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,29%
  • Ranking9/41
  • Fecha28/11/2024

Detalle del plan

Política de inversión

El objetivo del fondo es maximizar el ratio rentabilidad/ riesgo, dentro de la política de inversión en Renta Fija Largo Plazo que mantiene el fondo. Se busca superar el benchmark compuesto por 70% Barcap Eur Agregg + 30% Eonia. La inversión del fondo se materializa en poder tomar posiciones directas en activos de renta fija El modelo de gestión activa aplicado adecuará la duración y el riesgo de crédito de las posiciones en Renta Fija, así como la exposición a otras divisas en función de las circunstancias de cada momento. Se trata de un fondo con un perfil de riesgo bajo.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,401689 EUR

Patrimonio (miles de euros):122,65

Fecha: 28/11/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Plan4,29%7,98%-12,71%0,12%2,22%
Categoría3,48%5,46%-9,26%-1,64%1,44%
Ranking9/412/3733/376/369/35
Quintil21512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Plan1,05%1,71%5,69%-1,70%0,99%
Categoría1,46%2,07%5,25%-1,33%-1,05%
Ranking34/4230/4113/4021/369/35
Quintil54232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 16/41

Quintil: 2

Volatilidad: 2,35%

Ranking: 32/40

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N2877

Fecha de constitución: 30/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Depósito: 0,17%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:0,00 EUR