Informe del plan de pensiones
SANTALUCIA VP ESPABOLSA
Gestora:SANTA LUCIA PENSIONESSANTALUCIA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202411,02%
- Ranking8/10
- Fecha01/12/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Variable Española. El objetivo del fondo es alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por el índice Ibex 35. Para ello se invertirá siempre con los máximos criterios de seguridad y rentabilidad, minimizando el riesgo de las inversiones respecto de las variaciones del entorno económico. En concreto el fondo invertirá al menos el 75% de la cartera en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta variable. De igual modo, la inversión en renta variable de la zona euro será al menos del 75% de la inversión de renta variable en el fondo. La inversión en renta variable se centrará en aquellos valores que se encuentren infravalorados, en opinión de la gestora del fondo, sin especial predilección por algún sector o capitalización.
Última valoración
Valor liquidativo: 2,005300 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.001,21
Fecha: 01/12/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Plan | 11,02% | 18,09% | -6,27% | 14,90% | -19,92% |
| Categoría | 14,21% | 22,73% | -1,80% | 9,78% | -13,75% |
| Ranking | 8/10 | 6/10 | 10/10 | 1/10 | 9/10 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Plan | -1,76% | -0,60% | 12,30% | 29,25% | 15,90% |
| Categoría | -1,15% | 1,43% | 14,36% | 44,29% | 35,76% |
| Ranking | 9/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 6/10
Quintil: 3
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 8/10
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N4597
Fecha de constitución: 28/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,06%
Aportación mínima:30,05 EUR
Aportación mínima periódica:30,05 EUR
