Informe del plan de pensiones
CASER OPORTUNIDAD UNICA
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,20%
- Ranking9/21
- Fecha02/12/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Retorno Absoluto, adaptando la composición y la distribución de activos de su cartera con flexibilidad, según la percepción que del entorno económico y los diferentes activos que en concreto tenga el equipo gestor. No obstante, a título orientativo, el rango central de inversiones es un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes.
Última valoración
Valor liquidativo: 11,603748 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.168,74
Fecha: 02/12/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 6,20% | 7,97% | -8,63% | 3,57% | -1,16% |
| Categoría | 5,46% | 5,50% | -5,03% | 2,11% | -1,34% |
| Ranking | 9/21 | 9/21 | 19/21 | 12/23 | 12/23 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 1,23% | 1,58% | 7,12% | 5,73% | 7,91% |
| Categoría | 0,97% | 1,80% | 6,93% | 6,30% | 7,09% |
| Ranking | 9/22 | 11/22 | 12/21 | 14/22 | 13/22 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 12/21
Quintil: 3
Volatilidad: 2,43%
Ranking: 9/21
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N4933
Fecha de constitución: 15/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
