Informe del plan de pensiones
DUNAS VALOR FLEXIBLE I
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,77%
- Ranking5/21
- Fecha29/11/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de Pensiones englobado dentro la categoría de Renta Variable Mixta con una filosofía de retorno absoluto. La gestión del fondo estará encaminado a la consecución de retornos superiores a Euribor12m + 500 puntos básicos anuales, en un horizonte temporal mínimo de 5 años, con una volatilidad objetivo del 10% y máxima del 15% anualizada. Para ello, invertirá principalmente tanto en mercados de renta fija, renta variable internacionales, divisas, estrategias relativas, etc., adaptándose de forma flexible a las variaciones de los mercados financieros y entorno macro y microeconómico. Por otro lado, el fondo invertirá como máximo 75% de la exposición neta total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada, aunque también pública, pudiendo mantener hasta el 50% del patrimonio en deuda subordinada. La exposición máxima en divisas no euro será del 30%.
Última valoración
Valor liquidativo: 138,369630 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.048,95
Fecha: 29/11/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | 6,77% | 9,63% | 2,83% | 9,82% | -1,35% |
| Categoría | 5,46% | 5,50% | -5,03% | 2,11% | -1,34% |
| Ranking | 5/21 | 1/21 | 1/21 | 2/23 | 15/23 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Plan | -0,13% | 0,78% | 8,41% | 23,03% | 30,72% |
| Categoría | 0,97% | 1,80% | 6,93% | 6,30% | 7,09% |
| Ranking | 21/22 | 20/22 | 4/21 | 1/22 | 1/22 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 4/21
Quintil: 1
Volatilidad: 3,41%
Ranking: 5/21
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N5231
Fecha de constitución: 23/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
