| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,180173 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,55% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,779429 | 30/12/2025 | 0,00% | 57,37% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,015921 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,18% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,502408 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,31% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,872939 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,73% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,996579 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,087307 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,563858 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,288651 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,182215 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,98% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,767836 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,84% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,045067 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,66% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,647835 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,77% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,863705 | 30/12/2025 | 0,00% | 47,28% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,440909 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,338161 | 30/12/2025 | 0,00% | 25,87% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,561697 | 30/12/2025 | 0,00% | 30,16% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,859558 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,88% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,823046 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,13% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,358258 | 30/12/2025 | 0,00% | 56,96% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,293491 | 26/12/2025 | 0,00% | 44,50% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,506292 | 26/12/2025 | 0,00% | 20,09% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,121741 | 26/12/2025 | 0,00% | 27,06% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,519707 | 30/12/2025 | 0,00% | 28,86% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,045758 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,12% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,896183 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,21% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,768523 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,93% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,223512 | 30/12/2025 | 0,00% | 57,17% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,688982 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,67% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,306907 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,67% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,472900 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,62% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,702000 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,90% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,244283 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,20% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,046904 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,00% | * |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,089662 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,82% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,252310 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,07% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,762691 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,70% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,415100 | 30/12/2025 | 0,00% | 29,19% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,263909 | 30/12/2025 | 0,00% | 21,17% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,833805 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,96% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,650251 | 30/12/2025 | 0,00% | 54,07% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,524869 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,56% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,206561 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,56% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,566229 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,56% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,300448 | 30/12/2025 | 0,00% | 53,56% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,312894 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,17% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,810651 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,33% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,656579 | 30/12/2025 | 0,00% | 17,98% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 162,779589 | 30/12/2025 | 0,00% | 48,18% | **** |
