| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,464800 | 27/04/2026 | 0,17% | 13,16% | **** |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,308919 | 28/04/2026 | 0,17% | 8,76% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,832676 | 27/04/2026 | 0,16% | 7,81% | *** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,694732 | 28/04/2026 | 0,16% | 7,74% | *** |
| MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.587,201230 | 28/04/2026 | 0,16% | 16,59% | *** |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,832676 | 27/04/2026 | 0,16% | 7,81% | *** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,169172 | 28/04/2026 | 0,15% | 7,85% | *** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,309709 | 27/04/2026 | 0,15% | 12,73% | ***** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,564651 | 28/04/2026 | 0,15% | 7,85% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,401476 | 28/04/2026 | 0,15% | 7,84% | ** |