| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,194268 | 29/09/2026 | 0,45% | 7,51% | *** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,427448 | 29/09/2026 | 0,45% | 7,51% | ** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,307469 | 29/09/2026 | 0,45% | 7,51% | ** |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,496750 | 29/09/2026 | 0,45% | 7,51% | * |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,622164 | 29/09/2026 | 0,45% | 7,51% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,142366 | 29/09/2026 | 0,45% | 7,51% | *** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,669363 | 29/09/2026 | 0,45% | 7,50% | * |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,885695 | 29/09/2026 | 0,26% | 7,47% | ** |
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,991731 | 29/09/2026 | -2,73% | 7,39% | ** |
| MAPFRE RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,569088 | 28/09/2026 | 0,69% | 7,37% | * |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,912857 | 28/09/2026 | 1,04% | 7,36% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,833882 | 29/09/2026 | 0,54% | 7,35% | **** |
| MAPFRE CAPITAL RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,976590 | 28/09/2026 | -0,32% | 7,30% | * |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,589132 | 28/09/2026 | 1,09% | 7,24% | *** |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,889267 | 28/09/2026 | 0,64% | 7,23% | ** |
| RENTA 4 DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,889267 | 28/09/2026 | 0,64% | 7,23% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,753898 | 28/09/2026 | 0,18% | 7,22% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,682092 | 28/09/2026 | 0,18% | 7,22% | **** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,621556 | 29/09/2026 | 0,51% | 7,18% | *** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,649197 | 29/09/2026 | 0,51% | 7,18% | *** |
