OKAVANGO DELTA, FI A
- % 202424,47%
- Ranking4/543
- Fecha26/09/2024
Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), STR (Euro Short-Term Rate) (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,363258 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.775,03
Fecha: 26/09/2024
1 día: 1,75%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
Fondo | 24,47% | 25,80% | 1,43% | 9,25% |
Categoría | 11,10% | 18,39% | -12,89% | 22,00% |
Ranking | 4/543 | 18/521 | 9/517 | 488/506 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
Fondo | 5,30% | 8,31% | 35,74% | 52,79% |
Categoría | 2,45% | 2,52% | 21,02% | 18,59% |
Ranking | 6/543 | 4/543 | 5/540 | 2/509 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 5/540
Quintil: 1
Volatilidad: 17,68%
Ranking: 15/540
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0167211038
Fecha de constitución: 02/08/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR