**** MICROBANK FONDO ETICO, FI SIN RETRO | 02/07 | 1,42% |
| * MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | 02/07 | -3,92% |
| * MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI PLUS | 02/07 | -3,72% |
| * MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI PREMIUM | 02/07 | -3,58% |
| * MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI SIN RETRO | 02/07 | -3,10% |
| **** MILLENIUM FUND, FI | 02/07 | 3,84% |
| ** MILLENNIAL FUND, FI | 03/07 | -2,85% |
| ***** MILLESIMA 2026 A EUR CAP | 02/07 | 1,67% |
| **** MILLESIMA 2026 A USD (H) CAP | 02/07 | -9,45% |
| **** MILLESIMA 2026 B EUR DIS | 02/07 | -1,52% |
| ***** MILLESIMA 2026 CR CHF (H) CAP | 02/07 | 1,64% |
| **** MILLESIMA 2026 CRD EUR DIS | 02/07 | -1,86% |
| ** MILLESIMA 2026 CRD USD (H) DIS | 02/07 | -12,53% |
| ***** MILLESIMA 2026 CR EUR CAP | 02/07 | 2,03% |
| **** MILLESIMA 2026 CR USD (H) CAP | 02/07 | -9,13% |
| ***** MILLESIMA 2026 I CHF (H) CAP | 02/07 | 1,68% |
| ***** MILLESIMA 2026 I EUR CAP | 02/07 | 2,06% |
| **** MILLESIMA 2026 I USD (H) CAP | 02/07 | -9,11% |
| **** MILLESIMA 2026 J CHF (H) DIS | 02/07 | -2,32% |
| **** MILLESIMA 2026 J EUR DIS | 02/07 | -1,88% |
