** EDR SICAV-GREEN NEW DEAL CR EUR CAP | 08/04 | · |
| ** EDR SICAV-GREEN NEW DEAL CR USD CAP | 08/04 | · |
| ** EDR SICAV-GREEN NEW DEAL I EUR CAP | 08/04 | · |
| ** EDR SICAV-GREEN NEW DEAL I USD CAP | 08/04 | · |
| ** EDR SICAV-GREEN NEW DEAL J EUR DIS | 08/04 | · |
| * EDR SICAV-GREEN NEW DEAL R EUR CAP | 08/04 | · |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A CHF (H) CAP | 18/05 | 0,91% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A EUR | 18/05 | -0,01% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A USD (H) CAP | 18/05 | 1,46% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 B EUR DIS | 18/05 | -3,23% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 B USD (H) DIS | 18/05 | -1,97% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CRD EUR DIS | 18/05 | -3,59% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CRD USD (H) DIS | 18/05 | -2,30% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CR EUR | 18/05 | 0,21% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 CR USD (H) CAP | 18/05 | 1,69% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I EUR CAP | 18/05 | 0,24% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I USD (H) CAP | 18/05 | 1,71% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J EUR CAP | 18/05 | -2,16% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J USD (H) CAP | 18/05 | -2,37% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD EUR DIS | 18/05 | -3,50% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) DIS | 18/05 | -2,25% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM EUR CAP | 18/05 | 0,17% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM USD (H) CAP | 18/05 | 1,64% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR DIS | 18/05 | -1,97% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR CAP | 18/05 | -0,15% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R USD (H) CAP | 18/05 | 1,31% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) CAP | 18/05 | 0,98% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A EUR CAP | 18/05 | 0,02% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) CAP | 18/05 | 1,49% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR DIS | 18/05 | -2,82% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) DIS | 18/05 | -0,61% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | 18/05 | -3,12% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | 18/05 | -0,92% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | 18/05 | 0,21% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | 18/05 | 1,68% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | 18/05 | 1,20% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | 18/05 | 0,24% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | 18/05 | 1,70% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | 18/05 | -1,37% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | 18/05 | -3,15% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | 18/05 | -3,03% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | 18/05 | 0,16% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | 18/05 | 1,63% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | 18/05 | -0,15% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | 18/05 | 1,32% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | 18/05 | 0,37% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | 18/05 | 1,34% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | 18/05 | 0,43% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | 18/05 | 1,93% |
| * EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS | 18/05 | -3,39% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS | 18/05 | -1,35% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | 18/05 | -3,52% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS | 18/05 | -1,80% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP | 18/05 | 0,70% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP | 18/05 | 2,20% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | 18/05 | 1,63% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP | 18/05 | 0,72% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP | 18/05 | 2,22% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS | 18/05 | -3,77% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP | 18/05 | 0,67% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR DIS | 18/05 | -3,69% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS | 18/05 | -1,67% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR CAP | 18/05 | 0,62% |
| ** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP | 18/05 | 0,28% |
| ND EDR SICAV-MISSION EUROPA A EUR CAP | 19/05 | 10,64% |
| ND EDR SICAV-MISSION EUROPA CR EUR CAP | 19/05 | 10,39% |
| ND EDR SICAV-MISSION EUROPA K EUR CAP | 19/05 | 11,25% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A CHF (H) CAP | 18/05 | 1,07% |
| **** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A EUR CAP | 18/05 | 0,13% |
| *** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A USD (H) CAP | 18/05 | 1,59% |
| ** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT B EUR DIS | 18/05 | -3,62% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CRD EUR DIS | 18/05 | -0,14% |
| **** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CR EUR CAP | 18/05 | 0,24% |
| **** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) CAP | 18/05 | 1,20% |
| ***** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I EUR CAP | 18/05 | 0,28% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT I USD (H) CAP | 18/05 | 1,72% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT J EUR DIS | 18/05 | · |
| ***** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR CAP | 18/05 | 0,32% |
| ** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT O EUR CAP | 18/05 | -3,95% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT R EUR CAP | 18/05 | 0,06% |
| ** EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW A EUR CAP | 18/05 | 3,79% |
| ** EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW CR EUR CAP | 18/05 | 4,12% |
| ** EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW I EUR CAP | 18/05 | 4,16% |
| ** EDR SICAV-TECH FOR TOMORROW N EUR CAP | 18/05 | 4,24% |
| ** EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS A EUR CAP | 19/05 | -7,69% |
| ** EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS A USD CAP | 19/05 | -7,83% |
| * EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS B EUR DIS | 19/05 | -8,18% |
| ND EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR CAP | 19/05 | -7,27% |
| ** EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS I EUR CAP | 19/05 | -7,34% |
| *** EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS K EUR CAP | 19/05 | -7,39% |
| ** EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS R EUR CAP | 19/05 | -7,74% |
| * EDR SICAV-ULTIM A EUR (H) CAP | 18/05 | 4,42% |
| * EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP | 18/05 | 4,65% |
| * EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP | 18/05 | 5,77% |
| * EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP | 18/05 | 4,71% |
| * EDR SICAV-ULTIM I USD CAP | 18/05 | 5,81% |
| * EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP | 18/05 | 3,74% |
| * EDR SICAV-ULTIM J USD CAP | 18/05 | 4,86% |
| * EDR SICAV-ULTIM K USD CAP | 18/05 | 5,73% |
| ** EIGER PATRIMONIO GLOBAL, FI | 18/05 | 1,50% |
