ND MUTUAFONDO 2025 II, FI L | 20/01 | 0,14% |
| ND MUTUAFONDO 2025, FI A | 20/01 | 0,15% |
| ND MUTUAFONDO 2025, FI D | 20/01 | 0,13% |
| ND MUTUAFONDO 2025, FI L | 20/01 | 0,16% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI A | 20/01 | -0,04% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI L | 20/01 | -0,01% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI R | 20/01 | -0,04% |
| ND MUTUAFONDO 2027, FI A | 20/01 | 0,00% |
| ND MUTUAFONDO 2027, FI D | 20/01 | -0,01% |
| ND MUTUAFONDO 2027, FI L | 20/01 | 0,02% |
| * MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI A | 20/01 | 0,95% |
| * MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI L | 20/01 | 0,98% |
| **** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | 20/01 | 0,03% |
| *** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | 20/01 | 0,00% |
| **** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | 20/01 | 0,03% |
| ND MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | 20/09 | · |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | 20/09 | · |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | 20/09 | · |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | 20/09 | · |
| **** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | 20/01 | 0,14% |
