**** PENTA INVERSION, FI B | 11/03 | 0,55% |
| * PENTATHLON, FI | 11/03 | -0,01% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | 11/03 | 4,03% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | 11/03 | 5,93% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | 11/03 | 3,44% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | 11/03 | 5,40% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | 11/03 | 2,93% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | 11/03 | 4,41% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | 11/03 | 6,92% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | 11/03 | 8,28% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | 11/03 | 1,36% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | 11/03 | -0,40% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | 11/03 | 0,93% |
| ND PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY I | 11/03 | 1,40% |
| ND PERSEO, FIL | 27/02 | 1,88% |
| * PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HI EUR | 11/03 | 0,39% |
| * PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR | 11/03 | 0,32% |
| * PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP EUR | 11/03 | 0,32% |
| * PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR | 11/03 | 0,26% |
| ** PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME I USD | 11/03 | 2,22% |
