***** TIKEHAU SHORT DURATION I-R-ACC-EUR | 01/04 | -0,01% |
| ***** TIKEHAU SHORT DURATION R-ACC-EUR | 01/04 | -0,14% |
| ***** TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR | 01/04 | -0,01% |
| ***** TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-EUR | 01/04 | -0,37% |
| **** TIKEHAU SUBFIN FUND A-DIS-EUR | 01/04 | -0,37% |
| ***** TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR | 01/04 | -0,28% |
| ***** TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR | 01/04 | -0,14% |
| ***** TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR | 01/04 | -0,28% |
| ***** TIKEHAU SUBFIN FUND S-ACC-EUR | 01/04 | -0,24% |
| ND TOCQUEVILLE MEGATRENDS I CAP EUR | 19/11 | · |
| ***** TOGAEST INVERSIONES, FI | 31/03 | 0,03% |
| * TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI A | 02/04 | -4,57% |
| * TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI B | 02/04 | -4,45% |
| ** TOP CLASS HEALTHCARE, FI | 02/04 | -3,20% |
| * TORSAN VALUE, FI A | 01/04 | -7,12% |
| ND TORSAN VALUE, FI C | 01/04 | -7,02% |
| ***** TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI | 06/04 | -5,71% |
| **** TREA CAJAMAR AHORRO, FI A | 06/04 | -0,35% |
| ND TREA CAJAMAR AHORRO, FI B | 11/05 | · |
| ** TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A | 06/04 | 0,33% |
