*** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 2 EUR CAP | 16/01 | 3,55% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| **** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 1 EUR CAP | 16/01 | 2,10% |
| **** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 2 EUR CAP | 16/01 | 2,07% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| * CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | 18/01 | 0,12% |
| ** CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | 18/01 | 0,16% |
| ND CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 18/01 | 0,17% |
| * CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | 18/01 | 0,14% |
| * CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | 18/01 | 0,15% |
| ** CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | 18/01 | 0,17% |
| ***** CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | 15/01 | 2,34% |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | 18/01 | 1,86% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | 18/01 | 1,91% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | 18/01 | 1,92% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | 18/01 | 1,90% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | 18/01 | 1,94% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | 18/01 | 3,64% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI EXTRA | 18/01 | 3,65% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI SIN RETRO | 18/01 | 3,68% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR | 18/01 | 3,32% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA | 18/01 | 3,37% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | 18/01 | 3,40% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS | 18/01 | 3,35% |
| ***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | 18/01 | 3,40% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | 18/01 | 5,30% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 18/01 | 5,35% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 18/01 | 5,38% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 18/01 | 5,34% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | 18/01 | 5,39% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | 18/01 | 5,08% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 18/01 | 5,17% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | 18/01 | 5,12% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | 18/01 | 5,15% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | 18/01 | 5,18% |
| **** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | 18/01 | 2,92% |
| ND CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 18/01 | 2,93% |
| **** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | 18/01 | 2,98% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 18/01 | 2,58% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 18/01 | 2,60% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 18/01 | 2,63% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 18/01 | 2,62% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 18/01 | 2,63% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 18/01 | 3,74% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 18/01 | 3,75% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 18/01 | 3,79% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 18/01 | 3,79% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 18/01 | 3,79% |
