**** BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | 28/06 | · |
| ND BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | 08/01 | 0,85% |
| ND BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | 08/01 | 0,86% |
| ND BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | 08/01 | 0,87% |
| ND BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | 08/01 | 0,84% |
| **** BEL CANTO SICAV - CARMEN A USD | 08/01 | 0,78% |
| ND BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | 08/01 | 1,31% |
| ND BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | 08/01 | 1,32% |
| ** BEL CANTO SICAV - ERNANI IC EUR | 08/01 | 0,04% |
| ND BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | 22/03 | · |
| **** BEL CANTO SICAV - FALSTAFF IC EUR | 08/01 | 0,69% |
| *** BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | 28/06 | · |
| ND BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | 08/01 | -0,09% |
| **** BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A USD | 08/01 | 0,93% |
| ***** BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME B USD | 08/01 | 0,94% |
| ** BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | 08/01 | 0,94% |
| ** BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME D USD | 08/01 | 0,93% |
| ND BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | 08/01 | 0,92% |
| ND BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | 08/01 | 0,74% |
| ND BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A USD | 08/01 | 1,77% |
