ND KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | 17/07 | · |
| * KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI | 17/07 | 1,11% |
| ND KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | 17/07 | 0,13% |
| ND KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | 17/07 | -0,24% |
| *** KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | 17/07 | 1,81% |
| ND KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | 17/07 | 0,63% |
| ND KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | 17/07 | -0,07% |
| * KUTXABANK TRANSITO, FI | 17/07 | 1,19% |
| ND LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | 29/05 | · |
| ND LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 16/07 | 1,07% |
| ND LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | 16/07 | 1,39% |
| * LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | 16/07 | 1,21% |
| ** LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | 16/07 | 0,69% |
| ** LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | 16/07 | -1,16% |
| ** LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | 16/07 | 2,63% |
| **** LABORAL KUTXA AVANT, FI | 16/07 | 0,77% |
| ** LABORAL KUTXA BOLSA, FI | 16/07 | 16,09% |
| ** LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | 09/01 | · |
| * LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | 09/01 | · |
| *** LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | 16/07 | -0,11% |
| ND LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | 16/07 | 7,14% |
| * LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | 16/07 | 6,36% |
| ** LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | 16/07 | -3,60% |
| ND LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | 16/07 | 1,46% |
| ** LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | 16/07 | 0,72% |
| ** LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | 23/04 | · |
| * LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | 23/04 | · |
| ** LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | 16/07 | 1,32% |
| ND LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | 16/07 | 0,45% |
| ** LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | 16/07 | -0,10% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | 09/01 | · |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | 23/04 | · |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | 16/07 | 1,16% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | 16/07 | 1,06% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | 16/07 | 1,27% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | 16/07 | 1,23% |
| ***** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | 16/07 | 1,53% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | 16/07 | 1,52% |
| ** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | 16/07 | 1,57% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | 16/07 | 1,76% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | 16/07 | 1,69% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | 16/07 | · |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | 16/07 | · |
| *** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | 16/07 | 1,71% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | 16/07 | 1,38% |
| **** LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | 16/07 | 3,59% |
| ND LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | 16/07 | 2,65% |
| * LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | 16/07 | 1,91% |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | 16/07 | 1,10% |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | 16/07 | 1,14% |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | 16/07 | 1,05% |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | 16/07 | 1,07% |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | 16/07 | 1,15% |
| **** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | 16/07 | 1,87% |
| **** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | 16/07 | 2,00% |
| ND LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | 16/07 | 1,00% |
| ND LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | 16/07 | -0,11% |
| ND LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | 16/07 | 1,21% |
| ND LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | 16/07 | 0,16% |
| *** LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | 16/07 | 1,58% |
| *** LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | 16/07 | 0,43% |
| **** LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI | 16/07 | 3,89% |
| *** LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI | 16/07 | 3,58% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 D | 16/07 | 1,25% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 I | 16/07 | 1,58% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 ID | 16/07 | 1,58% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R | 16/07 | 1,25% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES CO | 16/07 | 2,02% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | 16/07 | 2,02% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | 16/07 | 1,82% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO | 16/07 | 1,82% |
| ***** LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES S | 16/07 | 2,09% |
| *** LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS I EUR | 16/07 | 1,37% |
| ** LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS R EUR | 16/07 | 1,18% |
| **** LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R EUR | 16/07 | 4,31% |
| **** LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | 16/07 | 3,06% |
| **** LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS RC EUR | 16/07 | 2,72% |
| * LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY IH EUR | 16/07 | 6,51% |
| * LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY PH EUR | 16/07 | 6,09% |
| ND LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GPH EUR | 16/07 | 14,31% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GP USD | 16/07 | 4,36% |
| ** LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY IH EUR | 16/07 | 14,33% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | 16/07 | 4,38% |
| ** LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY PH EUR | 16/07 | 14,18% |
| * LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P USD | 16/07 | 3,96% |
| ** LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR CAP | 16/07 | 14,09% |
| ** LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR CAP | 16/07 | 13,66% |
| ** LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR CAP | 16/07 | 14,07% |
| *** LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 IH EUR CAP | 16/07 | 0,83% |
| ** LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 I USD CAP | 16/07 | -8,12% |
| * LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 I USD DIS | 16/07 | -9,24% |
| *** LA FRANCAISE LUX - JKC ASIA BOND 2025 RH EUR CAP | 16/07 | 0,52% |
| **** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR CAP | 16/07 | 1,59% |
| **** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR CAP | 16/07 | 1,26% |
| **** LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES T EUR DIS | 16/07 | 1,57% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C | 16/07 | 1,80% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT D | 16/07 | 1,82% |
| ** LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I | 16/07 | 1,94% |
| **** LA FRANCAISE PROTECTAUX I EUR | 16/07 | 3,99% |
| **** LA FRANCAISE PROTECTAUX R EUR | 16/07 | 3,73% |
