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Fondo	Fecha
Fondo	Fecha	2026
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_***** CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) ZL USD	27/08	18,05%
_***** CAPITAL GROUP WORLD GROWTH AND INCOME (LUX) Z USD	27/08	17,91%
_* CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC	27/08	-0,61%
_* CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR Y DIS	27/08	-2,88%
_ND CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC	27/08	-0,09%
_ND CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC	27/08	14,23%
_ND CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY X EUR ACC	27/08	15,12%
_** CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC	27/08	1,16%
_***** CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC	27/08	0,82%
_*** CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR YDIS	27/08	-1,29%
_***** CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR ACC	27/08	1,09%
_*** CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR YDIS	27/08	-1,33%
_ND CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC	27/08	1,02%
_ND CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR YDIS	27/08	-1,60%
_ND CARMIGNAC CREDIT 2029 AW EUR ACC	27/08	0,82%
_ND CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR ACC	27/08	1,35%
_ND CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR YDIS	27/08	-1,67%
_ND CARMIGNAC CREDIT 2029 FW EUR ACC	27/08	1,15%
_*** CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	27/08	28,16%
_** CARMIGNAC EMERGENTS A EUR YDIS	27/08	25,68%
_*** CARMIGNAC EMERGENTS E EUR ACC	27/08	27,54%
_***** CARMIGNAC INVESTISSEMENT A CHF ACC HDG	27/08	17,79%
_***** CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	27/08	19,62%
_***** CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Y DIS	27/08	17,14%
_***** CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC	27/08	19,15%
_ND CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	27/08	·
_ND CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE F EUR ACC	27/08	·
_*** CARMIGNAC MULTI EXPERTISE A EUR ACC	27/08	5,62%
_*** CARMIGNAC PATRIMOINE A CHF ACC HDG	27/08	5,34%
_**** CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	27/08	7,86%
_** CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR Y DIS	27/08	5,53%
_*** CARMIGNAC PATRIMOINE A USD ACC HDG	27/08	9,70%
_*** CARMIGNAC PATRIMOINE E EUR ACC	27/08	7,62%
_ND CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC	27/08	-0,66%
_ND CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC	27/08	-0,33%
_ND CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE I EUR ACC	27/08	-0,07%
_***** CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A EUR ACC	27/08	52,29%
_***** CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY A USD ACC HGD	27/08	54,20%
_***** CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC	27/08	52,73%
_***** CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW GBP ACC	27/08	53,02%
_***** CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR ACC	27/08	0,65%
_***** CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A EUR MINC	27/08	-1,36%
_***** CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT A USD ACC HGD	27/08	2,44%
_***** CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT F EUR ACC	27/08	0,89%
_***** CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT FW EUR ACC	27/08	0,78%
_** CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT A EUR ACC	27/08	2,78%
_*** CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT F EUR ACC	27/08	3,14%
_ND CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC	27/08	3,01%
_*** CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR ACC	27/08	27,89%
_** CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A EUR YDIS	27/08	25,41%