** SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI BR | 16/07 | 3,13% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A | 07/07 | 0,90% |
| ** SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | 07/07 | 0,72% |
| * SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | 16/07 | -0,13% |
| * SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | 16/07 | -0,29% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI A | 16/07 | 1,12% |
| *** SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B | 16/07 | 1,00% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI C | 16/07 | 1,09% |
| **** SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | 16/07 | 1,12% |
| *** SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A | 15/07 | 1,24% |
