**** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 25/06 | -7,78% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 24/06 | 1,57% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 24/06 | 0,47% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 24/06 | 0,00% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 24/06 | 0,57% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 24/06 | 0,82% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 24/06 | 0,71% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 24/06 | 2,96% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 24/06 | 3,32% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 25/06 | 0,88% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 25/06 | 1,28% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 25/06 | 1,31% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 25/06 | 1,23% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 25/06 | 1,02% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 25/06 | 1,13% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 25/06 | 0,96% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 25/06 | 1,31% |
