*** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 25/06 | 2,53% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 25/06 | 5,46% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 25/06 | -5,24% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 25/06 | -4,38% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 25/06 | -7,88% |
| ND CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 24/06 | 1,86% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 24/06 | 2,44% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 24/06 | 0,22% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 24/06 | 0,81% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | 25/06 | 0,52% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | 25/06 | 0,85% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | 25/06 | 0,97% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | 25/06 | -5,29% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | 24/06 | -0,34% |
| *** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A EUR CAP | 24/06 | -0,05% |
| **** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E EUR CAP | 24/06 | 0,38% |
