** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 05/03 | 0,48% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 05/03 | 0,01% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 05/03 | -1,16% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 05/03 | -0,14% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 05/03 | -0,25% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 05/03 | 15,95% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 05/03 | 10,37% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 05/03 | -0,49% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 05/03 | -4,99% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 04/03 | 0,90% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 04/03 | 0,62% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 04/03 | 0,00% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 04/03 | 0,65% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 04/03 | 0,74% |
| ***** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 04/03 | 0,30% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 04/03 | 2,33% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 04/03 | 2,45% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
