ND MURANO PATRIMONIO, FI B | 30/06 | · |
| ND MURANO PATRIMONIO, FI C | 20/01 | 0,28% |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | 21/01 | -0,17% |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | 28/11 | · |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | 28/11 | · |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | 21/01 | -0,17% |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | 28/11 | · |
| ND MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | 28/11 | · |
| ND MUTUAFONDO 2025 II, FI A | 21/01 | 0,14% |
| ND MUTUAFONDO 2025 II, FI D | 21/01 | 0,13% |
| ND MUTUAFONDO 2025 II, FI L | 21/01 | 0,15% |
| ND MUTUAFONDO 2025, FI A | 21/01 | 0,15% |
| ND MUTUAFONDO 2025, FI D | 21/01 | 0,14% |
| ND MUTUAFONDO 2025, FI L | 21/01 | 0,16% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI A | 21/01 | 0,04% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI L | 21/01 | 0,06% |
| ND MUTUAFONDO 2027 II, FI R | 21/01 | 0,04% |
| ND MUTUAFONDO 2027, FI A | 21/01 | 0,05% |
| ND MUTUAFONDO 2027, FI D | 21/01 | 0,04% |
| ND MUTUAFONDO 2027, FI L | 21/01 | 0,07% |
| * MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI A | 21/01 | 0,62% |
| * MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA, FI L | 21/01 | 0,66% |
| **** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | 21/01 | 0,11% |
| *** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | 21/01 | 0,09% |
| **** MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | 21/01 | 0,11% |
| ND MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | 20/09 | · |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | 20/09 | · |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | 20/09 | · |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | 20/09 | · |
| **** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI A | 21/01 | 0,34% |
| ** MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R | 21/01 | 0,34% |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | 21/01 | 0,27% |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | 21/01 | 0,30% |
| ND MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | 21/01 | 0,27% |
| **** MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | 21/01 | 0,15% |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | 20/12 | 0,00% |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | 17/04 | · |
| ND MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | 21/01 | 0,15% |
| **** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | 21/01 | 0,10% |
| *** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | 21/01 | 0,09% |
| **** MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | 21/01 | 0,11% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | 21/01 | 0,91% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | 21/01 | 0,94% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | 21/01 | 0,97% |
| *** MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | 21/01 | 0,92% |
| ** MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI A | 21/01 | 0,12% |
| ** MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L | 21/01 | 0,13% |
| ** MUTUAFONDO DINERO, FI A | 21/01 | 0,14% |
| * MUTUAFONDO DINERO, FI D | 21/01 | 0,12% |
| ** MUTUAFONDO DINERO, FI L | 21/01 | 0,14% |
