*** MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | 21/01 | 2,56% |
| **** MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | 21/01 | 2,60% |
| *** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | 20/01 | 1,12% |
| **** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | 20/01 | 1,18% |
| **** MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | 20/01 | 1,16% |
| ND MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | 16/12 | · |
| ** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | 21/01 | 3,45% |
| *** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | 21/01 | 3,74% |
| ** MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | 21/01 | 3,49% |
| ** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | 21/01 | 0,28% |
| ** MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | 21/01 | 0,28% |
| *** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | 20/01 | 0,39% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | 20/01 | 0,44% |
| **** MUTUAFONDO EVOLUCION, FI L | 20/01 | 0,42% |
| ND MUTUAFONDO EVOLUCION, FI S | 20/01 | 0,42% |
| *** MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | 21/01 | 0,14% |
| * MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A | 20/01 | 1,99% |
| ** MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F | 20/01 | 2,05% |
| * MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L | 20/01 | 2,03% |
| ND MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S | 20/01 | 2,02% |
| *** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | 21/01 | 1,22% |
| *** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D | 21/01 | 1,27% |
| **** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | 21/01 | 1,31% |
| *** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | 21/01 | 1,23% |
| *** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | 21/01 | 1,30% |
| * MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A | 20/01 | 0,81% |
| * MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E | 20/01 | 0,86% |
| *** MUTUAFONDO LP, FI A | 21/01 | -0,25% |
| *** MUTUAFONDO LP, FI L | 21/01 | -0,25% |
| **** MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | 21/01 | 0,54% |
| **** MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | 21/01 | 1,21% |
| **** MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | 20/01 | 0,12% |
| *** MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | 21/01 | 0,04% |
| **** MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | 21/01 | 0,10% |
| *** MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | 21/01 | -0,07% |
| **** MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | 21/01 | -0,04% |
| *** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | 21/01 | 2,74% |
| *** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L | 21/01 | 2,75% |
| **** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | 21/01 | 2,00% |
| **** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L | 21/01 | 2,01% |
| ND MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | 24/02 | · |
| ND MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | 24/02 | · |
| ND MUTUAFONDO SALUD, FI A | 21/01 | 4,05% |
| ND MUTUAFONDO SALUD, FI L | 21/01 | 4,09% |
| **** MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI A | 21/01 | 1,85% |
| **** MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI L | 21/01 | 1,89% |
| * MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI A | 21/01 | 1,92% |
| * MUTUAFONDO TRANSICION ENERGETICA, FI L | 21/01 | 1,95% |
| *** MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI A | 21/01 | 1,43% |
| *** MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI L | 21/01 | 1,47% |
