***** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | 25/08 | 2,98% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | 25/08 | -7,64% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP | 25/08 | 0,51% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP | 25/08 | -9,65% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | 25/08 | 0,25% |
| *** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS | 25/08 | -9,80% |
| ***** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP | 25/08 | 3,44% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP | 25/08 | -7,21% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | 25/08 | 2,24% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP | 25/08 | 3,48% |
| **** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP | 25/08 | -7,18% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS | 25/08 | 0,25% |
| ***** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 K EUR CAP | 25/08 | 3,48% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD EUR | 25/08 | 0,34% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS | 25/08 | -9,74% |
| ND EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | 25/08 | 3,31% |
| ***** EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP | 25/08 | 2,72% |
| ND EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A CHF (H) | 25/08 | 2,01% |
| ***** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A EUR CAP | 25/08 | 3,37% |
| *** EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A USD (H) CAP | 25/08 | -7,05% |
