ND EQMC, FIL A2 | 16/11 | · |
| ND EQMC, FIL B | 30/06 | · |
| ND EQMC, FIL B1 | 16/11 | · |
| ND EQMC, FIL B2 | 16/11 | · |
| ND EQMC, FIL C | 30/06 | · |
| ** EQUINOX, FIL | 19/08 | 0,15% |
| ND EQUITY FOCUS, FIL A | 14/07 | 5,04% |
| ND EQUITY FOCUS, FIL Y | 30/06 | · |
| ** ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 CAP | 19/08 | -0,36% |
| * ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 DIS | 19/08 | -2,56% |
| ** ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 VTA CAP | 19/08 | 0,67% |
| **** ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 VTA | 19/08 | 0,76% |
| ** ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 A | 19/08 | 0,88% |
| **** ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 T | 19/08 | 0,87% |
| **** ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 VTA | 19/08 | 0,87% |
| **** ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 VTA | 19/08 | 0,98% |
| * ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 A | 19/08 | 0,41% |
| ** ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTA | 19/08 | 0,41% |
| * ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 A | 19/08 | 0,10% |
| ** ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 T | 19/08 | 0,11% |
