ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR I01 VT
- % 2026-0,42%
- Ranking248/326
- Fecha03/08/2026
Gestora:ERSTE ASSET MANAGEMENTERSTE GROUP BANK AG
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital. El Fondo invierte predominantemente, es decir, al menos el 51% de sus activos, en bonos y bonos en forma de instrumentos del mercado monetario de compañías domiciliadas o que realizan negocios en mercados emergentes y que han sido clasificadas como sostenibles por la Sociedad Gestora en la base de un proceso de selección predefinido en forma de instrumentos individuales adquiridos directamente o indirectamente a través de fondos de inversión o derivados. Estos pueden ser denominados en euros u otras monedas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.596,07
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,42% | 5,92% | 4,04% | 2,54% |
| Categoría | 1,88% | 0,39% | 9,37% | 2,82% |
| Ranking | 248/326 | 52/323 | 243/314 | 188/305 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,66% | -0,35% | 1,77% | 12,28% |
| Categoría | -0,92% | 0,84% | 2,68% | 15,35% |
| Ranking | 138/329 | 256/328 | 185/319 | 193/304 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 197/328
Quintil: 4
Volatilidad: 3,35%
Ranking: 301/328
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: AT0000A2MKX2
Fecha de constitución: 01/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
