DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT L EUR CAP

  • % 2026-0,25%
  • Ranking44/249
  • Fecha30/07/2026

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 80,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):410,62

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,25%0,25%1,55%8,13%
Categoría-0,77%0,61%1,27%6,67%
Ranking44/249127/23899/22931/215
Quintil1331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-1,38%0,03%0,16%6,70%
Categoría-1,63%-0,20%-0,39%5,73%
Ranking69/25092/25062/24180/223
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 65/241

Quintil: 2

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 91/241

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE0948651881

Fecha de constitución: 11/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR