DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT V EUR DIS

  • % 20260,77%
  • Ranking40/311
  • Fecha02/02/2026

Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 47,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):448,77

Fecha: 02/02/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,77%-0,30%0,21%8,02%
Categoría0,47%0,92%1,60%5,84%
Ranking40/311218/301228/29039/268
Quintil1441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,11%0,06%0,60%4,35%
Categoría0,69%-0,03%1,48%5,78%
Ranking29/311151/311205/296168/262
Quintil1344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 212/306

Quintil: 4

Volatilidad: 3,06%

Ranking: 146/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE6246045213

Fecha de constitución: 14/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR