Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo consiste en participar en la rentabilidad de los mercados monetarios y obtener una revalorización constante. El fondo es un fondo del mercado monetario que invierte activamente en una combinación de instrumentos de dicho mercado. A estos efectos, el fondo invierte particularmente en Pfandbriefe, bonos garantizados y títulos de deuda de tipo fijo o variable, instrumentos del mercado monetario y bonos de emisores del sector público, principalmente de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el EEE. El vencimiento medio ponderado (VMP) de los activos mantenidos por cuenta del fondo es de 90 días como máximo. No se incurre en ningún riesgo de cambio, puesto que se invierte exclusivamente en euros. Los activos en cartera deben tener en el momento de su adquisición una calificación mínima de AA- de una agencia de calificación reconocida o una calificación equivalente.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.024,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):143.121,83

Fecha: 22/04/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: DE000A3C7Z52

Fecha de constitución: 15/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR