ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B
- % 2026-0,12%
- Ranking79/87
- Fecha02/02/2026
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase FF del ARCANO PRIVATE DEBT II SCA SICAV-RAIF ELTIF (FS). El objetivo principal de la política de inversiones del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el apoyo a la economía real de la Unión Europea a través de la inversión en deuda (incluyendo concesión e inversión en préstamos) de PYMES y empresas de mediana capitalización de la UE cotizadas o no, siendo al menos el 50% del Patrimonio Total Comprometido (PTC) compañías domiciliadas o que lleven a cabo sus actividades principalmente en España, al menos el 35% del PTC en Italia y el resto de compañías del resto de la UE. El FS invertirá al menos el 90% del PTC en instrumentos de deuda no subordinada, garantizada o no, y hasta un 10% del PTC en deuda subordinada (deuda no distressed) o en bonos convertibles. La exposición a renta variable provendrá unicamente de la posible conversión de dichos bonos. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,847900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.047,52
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | -0,12% | 7,26% | · | · |
| Categoría | 0,16% | 2,95% | 4,30% | 5,97% |
| Ranking | 79/87 | 4/71 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,00% | · | · | · |
| Categoría | -0,25% | 0,33% | 2,55% | 12,89% |
| Ranking | 24/90 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0109667016
Fecha de constitución: 17/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 6 meses + 3,00% sujeto a TCR)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR
